SAP FI-AR

2007年9月14日 (五) 14:53的最后版本

SAP Financial Accounts Receivable(SAP FI-AR) , SAP应收账款

以下信息主要针对 SAP R/3 版本 3.0

FI系统中的应收帐组件记录并管理了客户的会计数据，同时它也是销售额管理的组成部分。

应收帐中的所有记帐也被直接记录在总分类帐中；根据有关的业务（例如应收帐款、预付定金汇票等），对不同的总分类帐记帐。系统包含了您可以用来监控未清项目的工具范围；例如该工具范围中有帐户分析、警告报表、到期清单和一套灵活的催款程序。为适应您的要求，与这些组件相联接的打印材料可以由您个别进行系统阐述。对于收付通知、余额确认、对帐单和利息运算而言，情况也是一样的。您可以通过用户支持的屏幕功能或采用象EDI和数据通讯这样的电子方式将进帐分配至应收帐。

收付程序使得借项凭单程序以及付款可自动执行。

SAP FI 系统为您提供用来记录发生在应收帐中业务的工具范围，其中包括余额清单、日记帐、余额审计线索和大量的其它标准报表。由于对起息日的考虑，要重新估价外汇项目，列出亦为供应商的客户清单，并根据剩余的日期来安排用此方法产生的余额。

应收帐不仅是形成充分且有序会计基础的会计分支之一，而且还提供（由于销售额组成部分的紧密结合）有效信贷管理所需要的数据，以及（通过它与现金管理和预测的联接）有关优化流通的重要信息。

[编辑] 客户主记录

在三个范围内存储客户主记录：

• 1. 一般数据

此数据是指在您的公司中适用于每个公司代码和每个销售机构的数据。例如，一般数据包括客户的名称、地址、语言和电话数据。

• 2. 公司代码数据

此数据是对一个公司代码指定的数据。例如公司代码数据包括统驭科目编号，收付条件和催款程序。

• 3. 销售数据

此数据与您组织机构的销售机构和分销渠道有关。在这一范围存储的数据包括，例如，定单处理、运输和开票的数据，您需要应用程序 SD销售和分销 来输入这一数据并打印发票。

[编辑] 催款程序

催款程序的三个步骤

• 1. 创建催款建议

您启动催款程序并为催款运行输入公司代码。您可以将选项限于特定的科目。在催款运行期间，程序确定待催款的科目和项目、催款等级以及催款必需的其它所有细目。催款程序生成一催款建议清单。可按需要多次创建催款建议清单，因为直到打印催款通知后才更新项目和科目中的催款数据。

• 2. 编辑催款建议清单

您可以通过提高或降低某些行项目的催款等级、冻结正被催款的一些行项目或取消催款冻结来编辑催款建议清单。

• 3. 打印催款通知

打印程序打印催款通知。它更新每个行项目中的字段催款等级和催款日期以及主记录中的催款日期和等级。